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2023年三季度大额资金调动使用信息公开
发布时间:2023/10/30 10:06:32      点击数:537
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2023年三季度大额资金调动使用信息公开

 

一、重大担保事项

本季度发生集团内超股比担保3项,金额合计3亿元,其中我集团为下属非全资子公司浙江建设商贸物流有限公司(我集团直接或间接合计持股比例93.74%,另少数股权持有者为财务投资人提供全额担保1.50亿元,为下属非全资子公司浙江省三建建设集团有限公司(按注册资本持股比例75.22%,另少数股权持有者为财务投资人提供全额担保0.50亿元,为下属非全资子公司浙江省建建设集团有限公司(按注册资本持股比例86.95%,另少数股权持有者为财务投资人提供全额担保1亿元。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末,集团内担保余额为1,025,064.10万元,较上季度末担保余额946,430.31万元有所增加。

二、重大债券融资事项

本季度我集团发行债券1,金额3.70亿元人民币,系面向专业投资者公开发行的可续期公司债券(第一期),期限2023927日到2025927日,年化利率5%,主要用于偿还集团存量债务(置换银行贷款)。本季度集团无已到期债券。

截止本季度末,我集团债券余额为25.70亿元人民币,其中永续中票9亿元、超短融5亿元,小公募8亿元,可续期债3.70亿元。

集团下季度应偿还的到期债券1项,系到期日为20231212日的超短期融资券5亿元,可正常到期偿付。

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