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2023年一季度大额资金调动使用信息公开
发布时间:2023/4/30 9:49:37      点击数:352
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2023年一季度大额资金调动使用信息公开

 

一、重大担保事项

本季度发生集团内重大超股比担保6项,金额48,000.00万元,其中我集团为下属非全资子公司浙江省建建设集团有限公司(按注册资本持股比例75.22%,另少数股权持有者为财务投资人提供全额担保4笔,金额合计32,000.00万元;我集团为下属非全资子公司浙江建设商贸物流有限公司(我集团直接或间接合计持股比例93.74%,另少数股权持有者为财务投资人提供全额担保2笔,金额合计16,000.00万元。本季度未发生集团外重大担保事项。

截止本季度末,集团内担保余额为948,629.95万元,较上季度末余额增加33,691.72万元。

二、重大债券融资事项

本季度我集团发行项债券,金额5亿元人民币,浙江省建设投资集团股份有限公司2023年度第一期超短期融资券(23浙江建投SCP001),期限2023316日到20231212日,年化利率2.95%,主要偿还集团的存量债务(置换银行贷款)。本季度集团偿还到期的债券金额合计20亿元,其中可续期公司债1笔,金额10亿元;银行间超短期融资券2笔,金额合计10亿元。

截止本季度末,我集团债券余额为14亿元人民币(不含应收账款ABS资产证券化10亿元),其中永续中票9亿元、超短融5亿元。集团下一季度应偿还的到期债券。

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