2021年三季度大额资金调动使用信息公开
发布时间:2021/10/30 13:37:06
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2021年三季度大额资金调动使用信息公开
一、重大担保事项
本季度发生集团内重大超股比担保3项，金额合计65,500.00万元。其中，一是我集团为下属控股子公司（持股比例86.95%）浙江省一建建设集团有限公司进行全额担保2项，金额合计53,500.00万元；二是我集团为下属控股子公司（持股比例97.56%）浙江省工业设备安装集团有限公司进行全额担保1项，金额12,000.00万元。本季度未发生集团外重大担保事项。
截止本季度末，集团内担保余额为1,005,487.86万元。
二、重大融资事项
本季度我集团未发行债券，偿还AA+级超短期融资债券1笔，金额1.6亿元人民币，系期限2020年10月27日到2021年7月25日的超短融余额，年化利率2.50%。
截止本季度末，我集团债券余额为23.00亿元人民币，其中超短融5亿元、小公募债8亿元、可续期债10亿元，下一季度到期债券金额为超短融5亿元（系2021年二季度发行的超短融），将按期偿还。
本季度我集团未发生已逾期或预期存在违约风险的银行借款和债券。